Stock Analysis
미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 10배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 고려할 때 21.2배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가진 엑셀릭시스(NASDAQ:EXEL)는 현재 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 엑셀릭시스는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 엑셀릭시스가 시장의 역풍을 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
엑셀릭시스의 성장 추세는 어떻게 되나요?
엑셀릭시스만큼 높은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 127%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 307% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 매년 23%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 엑셀릭시스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
엑셀릭시스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상대로 엑셀릭시스의 성장률이 시장 전체보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 엑셀릭시스에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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