아이거 바이오파마슈티컬스(NASDAQ:EIGR)의 28% 가격 하락은 정서가 수익과 일치하고 있음을 보여줍니다.

무언가 일어나기를 기다리던 아이거 바이오파마슈티컬스 (NASDAQ:EIGR) 주주들은 지난달 28%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 82%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 상황에서 아이거 바이오제약의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로, 약 절반의 기업이 14.6배 이상, 심지어 73배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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아이거 바이오제약의 실적 현황

아이거 바이오제약은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(PER)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 아이거 바이오제약이 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 3.7%의 매출 성장을 달성했습니다. 그러나 이 기간 이전의 실적이 그다지 인상적이지 않았기 때문에 지난 3년 동안 전체적으로 매출 성장은 거의 없었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 32%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 168%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 아이거 바이오제약이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

주요 시사점

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 아이거 바이오제약의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 아이거 바이오제약의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 아이거 바이오제약에 대한 5가지 경고 신호 (3개는 우리를 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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