Stock Analysis
Compugen Ltd.(NASDAQ:CGEN)가 방금 1분기 보고서를 발표했으며 상황이 낙관적으로 보입니다. 미화 260만 달러의 매출로 애널리스트 예상치를 111% 초과 달성했으며, 법정 손실도 미화 0.08달러로 애널리스트가 예상했던 것보다 훨씬 적은 것으로 나타나 인상적인 결과를 보여주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 Compugen의 쌍둥이 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 미화 37.0백만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 2.8%의 만족스러운 증가를 반영하는 것입니다. 손실은 73% 줄어든 0.05달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 3,790만 달러의 매출과 주당 0.13달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 매출 추정치는 하락했지만, 애널리스트들이 특히 주당 순손실 감소를 매우 긍정적으로 전망하면서 투자 심리가 개선된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 주당 5.00달러로 6.2% 하향 조정했는데, 이는 예상 손실 감소보다 매출 감소가 더 중요한 지표임을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.8% 성장할 것으로 예상되는 등 Compugen의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 54%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 18%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 Compugen보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못하는 듯이 보임에 따라 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했고, 이는 컴투젠의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지 Compugen에 대한 애널리스트 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Compugen에서 발견한 4가지 경고 신호 (중요한 경고 신호 1가지 포함 )에 대해서도 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.