Compugen Ltd.(NASDAQ:CGEN) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 216% 상승하면서 다이아몬드처럼 밝게 빛났다는 것입니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 13.5배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 63배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 Compugen은 5.2배로 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Compugen의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 Compugen의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율(P/S)을 억눌렀을 수 있습니다. 컴투젠을 좋아한다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 Compugen의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.낮은 P/S에 대한 수익 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Compugen이 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 성장했음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 5.2%씩 감소하면서 주춤할 것으로 예상됩니다. 업계에서 연간 165%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.
이를 고려할 때, Compugen의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 P/S가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
Compugen의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
Compugen의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
다른 업계에 비해 낮은 수익 예측을 고려할 때, Compugen의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 컴투젠에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 우리를 조금 불편하게 합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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