바이오 라이프 솔루션, Inc. (NASDAQ :BLFS) 주가는 27 % 상승했지만 비즈니스는 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

(NASDAQ:BLFS) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아 보면 작년에 주가가 79 % 상승한 것은 고무적입니다.

미국 생명과학 업계에서 거의 절반의 기업이 3.1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면, 바이오라이프 솔루션즈가 8.4배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서할 수 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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바이오라이프 솔루션의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 BioLife Solutions는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 주가수익비율과 일치하나요?

바이오라이프 솔루션즈와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 높은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 52%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 5.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 7.0% 성장할 것으로 예상되며 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이러한 정보를 통해 바이오라이프 솔루션이 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들이 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

최종 결론

주가가 급등하면서 바이오라이프 솔루션의 주가순자산비율(P/S)도 급등했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

바이오라이프 솔루션의 수익이 더 넓은 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상되므로 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 업계와 일치하는 매출 성장을 볼 때, 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 바이오라이프 솔루션에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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