Stock Analysis
미국 전체 제약 회사의 거의 절반이 3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 14배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 2배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 ANI Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:ANIP)는 주목할 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
ANI 제약의 최근 실적은 어떻습니까?
ANI 제약은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 ANI 제약에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.ANI 제약의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
ANI 제약처럼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 161% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 연평균 13% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 20%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 ANI 제약이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 요점
주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상대로 애널리스트 전망치를 분석한 결과, ANI 제약의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.
또한 ANI 제약에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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About NasdaqGM:ANIP
ANI Pharmaceuticals
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
