아마린 코퍼레이션의 (NASDAQ :AMRN) 28% 가격 하락은 정서가 수익과 일치하고 있음을 보여줍니다.

아마린 코퍼레이션 (NASDAQ:AMRN) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안 주가가 45% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 12.4배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 69배 이상의 P/S도 흔치 않다는 점을 고려하면, 주가 하락폭이 큰 아마린은 현재 1배의 주가순자산비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

아마린에 대한 최신 분석을 확인하세요.

아마린의 실적

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Amarin의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

분석가들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 아마린에 대한무료 보고서를 확인해보세요.

아마린의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

아마린의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 23%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 54% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안 이 회사를 지켜보는 4명의 애널리스트는 매년 0.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상합니다. 반면, 나머지 산업은 연간 208% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 아마린이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

최종 결론

아마린의 P/S는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

예상대로 아마린의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 아마린의 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 아마린에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.