암젠(AMGN)이 3분기 예상치를 상회하고 레파타 임상시험 성공 후 7.3% 상승한 이유

• 암젠은 최근 매출과 수익에 대한 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 강력한 2025년 3분기 실적을 발표했으며, 미국심장협회 과학 세션에서 레파타에 대한 긍정적인 새로운 임상 3상 데이터를 발표했습니다.
• 세부 임상 결과에 따르면 레파타는 심장마비나 뇌졸중 경험이 없는 고위험군 환자에서 주요 심혈관 질환을 유의미하게 감소시켜 심혈관 치료제 분야에서 암젠의 입지를 강화했습니다.
• 암젠의 인상적인 수익 성장과 레파타 임상시험의 성공이 전체 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공약했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

암젠 투자 내러티브 요약

암젠의 주주가 되려면 특히 바이오 제약 부문이 가격 압박과 바이오시밀러 경쟁에 직면한 상황에서 만성 질환 치료 분야에서 혁신하고 글로벌 규모를 활용할 수 있는 회사의 역량에 대한 확신이 필요합니다. 최근 레파타 임상 3상 결과는 심혈관 치료제 분야에서 암젠의 리더십을 강조함으로써 중요한 촉매제를 강화했지만, 이러한 발전이 암젠의 핵심 포트폴리오에서 약가 인하 압력이 가속화될 경우 잠재적인 마진 침식이라는 주요 단기적 위험을 크게 변화시키지는 못합니다.

최근 암젠의 2025년 3분기 실적은 레파타 등의 제품 성장에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 12% 증가하며 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 이러한 수익 모멘텀은 혁신적인 치료제와 광범위한 포트폴리오가 적어도 당분간은 바이오시밀러 경쟁에 따른 리스크를 상쇄할 수 있다는 투자 사례를 뒷받침합니다.

그러나 반대로 투자자들은 약가에 대한 갑작스러운 규제 변화가 매출과 수익성에 급격한 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다....

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암젠의 전망은 2028년까지 374억 달러의 매출과 82억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 2.3%의 매출 성장률과 현재 66억 달러에서 16억 달러의 수익 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가들은 제품 출시와 바이오시밀러 확장에 힘입어 2028년까지 암젠의 연간 매출이 약 428억 달러에 달하고 수익이 133억 달러까지 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 예상치는 기준선보다 훨씬 더 낙관적인 가정을 반영한 것으로, 최근의 레파타 임상시험 소식과 향후 주요 시장에 미칠 영향을 고려하면 암젠에 대한 전망이 의미 있게 바뀔 수 있음을 시사합니다.

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