102 % 주가 상승에도 불구하고 Agenus Inc. (NASDAQ :AGEN)의 음소거 된 수익을 피할 수 없습니다.

(NASDAQ:AGEN) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 102% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 64%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 12.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 66배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때 Agenus는 현재 1.4배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Agenus의 실적

최근 에이제너스의 수익이 다른 대부분의 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억제했습니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Agenus에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

Agenus처럼 주가수익비율이 하락하는 것은 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 70%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 90%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 209% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 Agenus의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

아제누스 주가순자산비율의 결론

이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 Agenus의 P/S는 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 주식을 팔아야하는지 여부를 결정하기 위해 가격 대비 판매 비율 만 사용하는 것은 합리적이지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 Agenus의 예상 성장이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 저희가 Agenus에서 발견한 5가지 경고 신호 (우려되는 3가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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