주식 분석

26 % 하락했지만 적응 형 생명 공학 회사 (NASDAQ :ADPT)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

NasdaqGS:ADPT
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일부 주주들의 성가신 일이지만, 어댑티브 바이오테크놀로지스(NASDAQ:ADPT) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 66%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 어댑티브 바이오테크놀로지스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 2.5배로 매수 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 생명과학 업계 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 3.9배 이상이고 심지어 7배가 넘는 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 매수 신호가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

어댑티브 바이오테크놀로지에 대한 최신 분석 보기

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2024년 4월 3일 나스닥GS:ADPT 매출 대비 주가 비율 비교

어댑티브 바이오테크놀로지의 최근 실적은 어땠나요?

어댑티브 바이오테크놀로지는 최근 대부분의 다른 기업보다 매출이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 억눌리고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 수익 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

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어댑티브 바이오테크놀로지의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

어댑티브 바이오테크놀로지의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 8.1%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 73%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 19%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 6.5% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 어댑티브 바이오테크놀로지의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

어댑티브 바이오테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 어댑티브 바이오테크놀로지의 주가가 약세를 보이면서 주가순자산비율이 다른 생명과학 기업들보다 낮아졌습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현재 어댑티브 바이오테크놀로지의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

그렇긴 하지만 어댑티브 바이오테크놀로지는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으니 주의해야 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

정보 NasdaqGS:ADPT