의 27 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

(NASDAQ:ADMA) 주가는 최근 한 달 동안에만 27% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 이 최근 주가 반등으로 지난 12개월 동안 522%의 놀라운 상승률을 기록했습니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후, ADMA Biologics의 주가매출비율(또는 "P/S")은 14.6배로, 절반 가량의 회사가 11.8배 이하, 심지어 4배 이하의 P/S를 보이는 미국 전체 바이오테크 업계와 비교하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 상승에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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ADMA Biologics의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 ADMA Biologics에게는 좋은시기가 아니 었습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승했을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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ADMA Biologics의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때만 ADMA Biologics만큼 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 59%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년 동안의 매출 성장이 몇 배나 급증했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 19%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 146%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 ADMA Biologics의 P/S가 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 단어

ADMA Biologics 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만 그 결과 P/S가 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

ADMA Biologics의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 주가순자산비율에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 높은 주가수익비율에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

의견을 결정하기 전에 ADMA Biologics에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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