Stock Analysis
미국 엔터테인먼트 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.3배 미만인 상황에서 4.2배의 P/S 비율을 가진 TKO 그룹 홀딩스(NYSE:TKO)는 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
TKO 그룹 홀딩스의 실적 추이
TKO 그룹 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익을 더 많이 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 TKO 그룹 홀딩스는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 108%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 169%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 11%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 11%와 비슷한 수준입니다.
이를 고려할 때 TKO 그룹 홀딩스의 주가수익비율이 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.
TKO 그룹 홀딩스의 P/S에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
수익이 더 넓은 산업에 따라 성장할 것으로 예상되는 것을 볼 때, TKO 그룹 홀딩스는 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 수익 수치가 세상을 놀라게 하지 않는다는 사실은 회사의 높은 P/S가 장기적으로 지속될 수 있을지 의구심을 갖게 합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
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About NYSE:TKO
TKO Group Holdings
Operates as a sports and entertainment company.
