넥스트 도어 홀딩스 (NYSE :KIND) 27 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

(NYSE:KIND) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 14% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 인터랙티브 미디어 및 서비스 산업에 속한 기업의 약 절반이 1.4배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 4.4배의 P/S 비율을 가진 Nextdoor Holdings는 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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넥스트도어 홀딩스의 실적 추이

넥스트 도어 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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넥스트도어 홀딩스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

넥스트도어 홀딩스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.8%의 매출 성장을 달성했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 66% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 11%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 12%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 넥스트도어 홀딩스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 의문입니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만, 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

넥스트도어 홀딩스의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

넥스트도어 홀딩스의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가순자산비율(P/S)을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

넥스트도어 홀딩스의 향후 수익 예측이 더 넓은 산업과 일치한다는 점을 감안할 때, 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 놀랍습니다. 수익 수치가 세상을 놀라게 하지 않는다는 사실은 회사의 높은 주가수익비율이 장기적으로 지속될 수 있을지 의심스럽게 만듭니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 주가를 현재 수준에서 유지하는 것은 어려울 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어, 다음 도어 홀딩스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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