워너 브라더스 디스커버리 (NASDAQ :WBD) 주식이 제자리를 찾기 전에 필요한 수익 개선

미국의 모든 엔터테인먼트 회사의 거의 절반이 1.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 5배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.5배의 가격 대비 매출 (또는 "P/S") 비율로 Warner Bros. Discovery, Inc.(NASDAQ :WBD)는 체크 아웃 할 가치가있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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워너 브라더스 디스커버리의 실적 추이

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 워너 브라더스 디스커버리의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

애널리스트들이 워너 브라더스 디스커버리의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

워너 브라더스 디스커버리와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.7%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 253%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 1.5%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 10%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 워너 브라더스 디스커버리의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

워너 브라더스 디스커버리의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 워너 브라더스 디스커버리의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 더 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 워너 브라더스 디스커버리에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

워너 브라더스 디스커버리의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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