수익 보고서: 트래블주, 매출 예상치 7.3% 초과 달성

최근 분기 실적 발표 후 주가가 5.9% 하락한 8.50달러로 떨어졌기 때문에 Travelzoo(NASDAQ:TZOO) 주주들은 다소 실망스러워할 것입니다. 매출은 미화 2200만 달러로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 수익은 주당 0.31달러의 수익을 기록해 예상치를 4.5% 상회하는 등 결과가 엇갈렸습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.

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최근 실적 발표 후, Travelzoo를 다루는 두 명의 애널리스트는 2024년에 미화 8,820만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 3.9% 소폭 개선되는 것입니다. 주당 순이익은 5.6% 상승한 1.00달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 9,220만 달러의 매출과 1.03달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 예상치가 소폭 하향 조정됨에 따라 이번 실적 발표 전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

애널리스트들은 목표주가인 14.67달러에는 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 이번 하향 조정이 트래블주의 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 트래블주의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 2024년 말까지 매출이 연평균 5.3% 성장할 것으로 예상되는 등 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 예상된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 5년간의 연간 감소율 6.3%보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이를 더 광범위한 업계에 대한 분석가의 추정치와 비교해보면, (총체적으로) 업계 수익은 당분간 매년 9.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 트래블주의 매출 성장률은 개선될 것으로 예상되지만 여전히 업계보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측이 나왔습니다. 컨센서스 목표 주가는 14.67달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 적어도 한 명의 애널리스트가 2026년까지의 예측을 제공했으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만, 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 트래블주에서 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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