최근의 주가 하락을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있지만, 지난달에 주가가 26% 반등했다는 사실에 Scienjoy Holding Corporation(NASDAQ:SJ) 주주들은 기뻐하고 있습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 74%의 주가 하락으로 인해 주가가 폭락했다는 사실은 변하지 않습니다.
주가가 급등하기는 했지만, Scienjoy Holding의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.2배로, 약 절반의 기업이 1.2배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 엔터테인먼트 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
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Scienjoy Holding의 최근 실적은 어떻습니까?
Scienjoy Holding은 평균적으로 매출이 약간 증가한 다른 회사에 비해 수익 감소가 저조하여 최근 잘 추적되지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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Scienjoy Holding과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 18%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 52% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 23%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 Scienjoy Holding의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
주요 테이크아웃
최근 사이언조이 홀딩의 주가가 상승했음에도 불구하고, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
애널리스트의 예측에 따르면 Scienjoy Holding의 우수한 매출 전망은 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Scienjoy Holding에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 2개 이상은 잠재적으로 심각함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
시엔조이 홀딩의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.