주식이 27% 하락하면서 투자자들에게 위협을 받고 있는 사가 커뮤니케이션즈(NASDAQ:SGA)의 인기

(NASDAQ:SGA) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 27% 하락하면서 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 18% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국의 평균 주가수익비율(P/E)이 약 17배로 비슷한 상황에서 사가 커뮤니케이션즈의 15.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 여전히 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

사가 커뮤니케이션즈는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분의 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준이라는 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

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사가 커뮤니케이션즈에 성장이 있을까요?

사가 커뮤니케이션즈와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 22%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라진 것으로, 전체 주당순이익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 이 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 수익이 9.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 13%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 사가 커뮤니케이션즈의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

사가 커뮤니케이션의 주가수익비율에 대한 결론

주가가 하락하면서 사가 커뮤니케이션의 주가수익비율은 현재 평균 수준으로 보입니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 사가커뮤니케이션즈의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 높은 P/E로 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E는 더 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

예를 들어, 사가 커뮤니케이션즈에는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호가 있습니다(그리고 한 가지는 저희와 잘 맞지 않는 경고 신호 입니다).

사가 커뮤니케이션즈의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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