수익 미스 : Playtika Holding Corp. 주당순이익 11% 감소, 애널리스트들은 예측을 수정하고 있습니다.

지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 Playtika Holding Corp.(NASDAQ:PLTK)의 최신 연간 수익 발표가 있었습니다. 매출은 26억 달러로 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익은 주당 0.64달러로 애널리스트가 예상한 것보다 11% 낮았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 예측을 모았습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 13명의 애널리스트들은 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 25억 7천만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 4.2% 증가한 0.66달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 26.3억 달러, 주당 순이익(EPS) 0.87달러를 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 크게 낮추면서 덜 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 17% 하락한 9.85달러로, 수익 전망의 약화가 밸류에이션 추정치를 주도하고 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 플레이티카 홀딩에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 20달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 7달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 목표주가 범위가 이처럼 광범위하기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이며 애널리스트들마다 비즈니스에 대해 매우 다양한 견해를 가지고 있다는 점을 염두에 두고, 목표 주가에 지나치게 의존하지 않는 것이 좋습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 0.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 8.1%보다 훨씬 낮은 수치로, Playtika Holding의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 8.1%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계는 Playtika Holding보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 플레이티카 홀딩에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적인 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 플레이티카 홀딩에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 플레이티카 홀딩에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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