미국 엔터테인먼트 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.5배 미만인 상황에서 4.2배의 P/S 비율을 가진 NIP 그룹(NASDAQ:NIPG)을 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
NIP 그룹의 실적
NIP 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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NIP 그룹과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 27%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전체 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 17%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 NIP 그룹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 지고 싶지 않은 것 같습니다.
주요 시사점
일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
NIP 그룹을 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
그 밖에도 회사의 대차 대조표에는 중요한 위험 요소가 많이 있습니다. 6가지 간단한 체크를 통해 NIP 그룹에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.