이미 강세를 보이고 있는 IZEA Worldwide, Inc.(NASDAQ:IZEA) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 작년에 주가가 32% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 급등하기는 했지만, 현재 IZEA Worldwide의 주가매출비율(또는 "P/S") 1.5배는 미국 인터랙티브 미디어 및 서비스 산업과 비교하면 상당히 "중간 정도"라고 해도 과언이 아니며, 더 넓은 산업의 P/S 비율과 일치한다는 점에서 볼 때 여전히 높은 수준이라고 할 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
IZEA Worldwide에 대한 최신 분석을 확인하세요.
IZEA Worldwide의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 IZEA Worldwide의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 P/S가 떨어지지 않기를 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 IZEA Worldwide에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.IZEA Worldwide의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
IZEA Worldwide와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 12%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 102% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 17% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 13% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때, IZEA Worldwide의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
IZEA Worldwide의 P/S에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?
IZEA Worldwide의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
IZEA Worldwide의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있음을 알 수 있습니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않고 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시켜야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 IZEA 월드와이드에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
흑자 전환하는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되지만 수익 증가가 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 IZEA Worldwide 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.