(NASDAQ:GDEV) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 11% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 엔터테인먼트 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 1.3배에 가깝기 때문에 GDEV의 P/S 비율 1.1배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
GDEV의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
GDEV는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 매출 감소로 인해 최근 실적이 좋지 않았습니다. 아마도 시장에서는 저조한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
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GDEV와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 매출이 3.9%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 32%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 0.05% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 12%의 성장을 예상하는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.
이 정보를 통해 GDEV가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 향후 실망에 대비하고 있을 가능성이 높습니다.
GDEV의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
GDEV의 주가가 급락하면서 P/S는 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
GDEV는 현재 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같은 우울한 전망을 보면 주가가 하락할 위험이 있으며, 이는 P/S에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 생각이 즉각적으로 듭니다. 수익 감소가 주가 하락의 형태로 현실화된다면 주주들은 압박감을 느끼게 될 것입니다.
따라서 항상 위험에 유의해야 하는데, 예를 들어 GDEV에는 3가지 경고 신호가 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.