에 대한 우려의 이유가 있습니다 (NASDAQ :GDEV) 30 %의 대규모 가격 상승

(NASDAQ:GDEV) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 52% 주가 하락으로 인해 주식 가치가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 GDEV의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배인 것은 미국 엔터테인먼트 업계의 평균 P/S 비율이 약 1.3배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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GDEV의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, GDEV는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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GDEV에 대해 어느 정도의 매출 성장이 예상되나요?

GDEV와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 4.4%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 58%의 훌륭한 상승세를 보였습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 3.1% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전체는 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보로 볼 때 GDEV가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

GDEV의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

GDEV는 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가수익비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.

GDEV의 P/S는 동종 업계 기업에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소에 대한 예측을 고려할 때 예상하지 못한 수치입니다. 이러한 점을 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S가 정당하다고 생각하지 않습니다. 수익 감소가 주가 하락의 형태로 현실화된다면 주주들은 압박감을 느낄 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아두어야 할 GDEV에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 중요!)를 발견했습니다.

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