(NASDAQ:GAIA) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 19% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고 미국 엔터테인먼트 업계의 주가수익비율(P/S) 중간값이 약 1.3배로 비슷한 상황에서 가이아의 1.1배의 주가수익비율(또는 "P/S")이 그리 높지 않다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이는 눈썹을 찌푸리게 하지는 않지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
가이아의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
가이아는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 저조한 실적을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
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Gaia와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 2.0%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이는 3년간의 매출 성장률이 여전히 총 20%에 달하기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 제동이 걸렸습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있긴 했지만 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 17%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 가이아가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
최종 결론
주가가 크게 상승하여 현재 가이아의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
가이아의 매출 성장률이 업계를 능가하는 매력적인 수치임에도 불구하고, 가이아의 P/S는 우리가 기대하는 수준에는 미치지 못합니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 주가수익비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 가이아에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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