미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 16배 미만인 상황에서, 35.5배의 P/E 비율을 가진 Electronic Arts Inc.(NASDAQ:EA)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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일렉트로닉 아츠는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들과 비교했을 때 수익 감소로 인해 최근 주가가 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
Electronic Arts와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 지난 12개월 동안의 실적에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 79% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 14%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 일렉트로닉 아츠가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 더 나은 미래를 기대할 수 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
주요 시사점
주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 일렉트로닉 아츠의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.