Comcast Corporation

NasdaqGS:CMCSA 주식 보고서

시가총액: US$164.5b

Comcast 가치 평가

CMCSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMCSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMCSA ( $43.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMCSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMCSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMCSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMCSA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMCSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMCSA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익US$14.68b
시가총액US$164.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMCSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMCSA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
CHTR Charter Communications
11.8x5.3%US$61.3b
LBRD.K Liberty Broadband
16x30.3%US$12.4b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
CABO Cable One
10.2x-9.5%US$2.2b
CMCSA Comcast
11.2x2.0%US$161.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CMCSA은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMCSA 의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$434.68m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.58m
CMCSA 11.3x업계 평균 15.3xNo. of Companies7PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMCSA 은 Price-To-Earnings 11.3 US Media 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMCSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMCSA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMCSA 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMCSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$43.50
US$48.17
+10.7%
10.2%US$60.00US$35.00n/a27
Nov ’25US$43.56
US$47.62
+9.3%
11.0%US$60.00US$35.00n/a27
Oct ’25US$41.70
US$46.44
+11.4%
10.4%US$55.00US$35.00n/a27
Sep ’25US$39.57
US$46.59
+17.7%
10.0%US$55.00US$35.00n/a27
Aug ’25US$40.26
US$46.46
+15.4%
10.2%US$55.00US$35.00n/a27
Jul ’25US$38.17
US$46.98
+23.1%
10.5%US$56.00US$34.00n/a27
Jun ’25US$40.03
US$47.90
+19.7%
8.9%US$56.00US$40.00n/a27
May ’25US$38.20
US$48.15
+26.1%
8.3%US$56.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$42.28
US$50.52
+19.5%
8.3%US$60.00US$42.00n/a29
Mar ’25US$42.80
US$50.59
+18.2%
8.4%US$60.00US$42.00n/a29
Feb ’25US$46.73
US$50.47
+8.0%
8.5%US$60.00US$42.00n/a28
Jan ’25US$43.85
US$49.86
+13.7%
8.9%US$60.00US$42.00n/a28
Dec ’24US$42.21
US$49.31
+16.8%
8.9%US$60.00US$42.00n/a29
Nov ’24US$41.82
US$49.19
+17.6%
9.1%US$60.00US$42.00US$43.5629
Oct ’24US$44.34
US$49.65
+12.0%
8.5%US$60.00US$39.00US$41.7027
Sep ’24US$45.73
US$49.77
+8.8%
8.5%US$60.00US$39.00US$39.5728
Aug ’24US$45.31
US$49.10
+8.4%
9.7%US$60.00US$39.00US$40.2629
Jul ’24US$41.55
US$45.63
+9.8%
10.9%US$60.00US$36.00US$38.1730
Jun ’24US$39.04
US$45.48
+16.5%
11.2%US$60.00US$36.00US$40.0329
May ’24US$41.64
US$45.14
+8.4%
11.2%US$60.00US$35.00US$38.2029
Apr ’24US$37.91
US$43.38
+14.4%
13.1%US$60.00US$33.00US$42.2829
Mar ’24US$36.63
US$43.42
+18.5%
13.0%US$60.00US$33.00US$42.8029
Feb ’24US$39.97
US$43.20
+8.1%
14.8%US$60.00US$33.00US$46.7331
Jan ’24US$34.97
US$42.17
+20.6%
21.3%US$70.00US$29.00US$43.8532
Dec ’23US$36.28
US$41.85
+15.4%
22.2%US$70.00US$29.00US$42.2132
Nov ’23US$31.56
US$42.09
+33.4%
21.8%US$70.00US$29.00US$41.8232

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%