어닝 서프라이즈: Comcast Corporation이 애널리스트 예측을 상회하고 애널리스트들이 모델을 업데이트하고 있습니다.

지난주에 Comcast Corporation(NASDAQ:CMCSA)이 분기 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 4.2% 하락한 38.57달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 300억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Comcast는 예상보다 약간 높은 주당 0.97달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

Comcast에 대한 최신 분석 보기

지난주 수익 보고서에 이어 Comcast의 28명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 1,242억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 3.89달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 1,242억 달러의 매출과 3.93달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

매출이나 수익 추정치 또는 48.50달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Comcast의 주당 가치를 56.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 42.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 컴캐스트의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.5% 성장할 것으로 예상되는 등 Comcast의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 5년간 4.1%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 3.2%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 Comcast보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Comcast 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 컴캐스트가 주의해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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