워딩턴 스틸, Inc. (NYSE :WS) 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

미국의 모든 금속 및 광업 회사의 거의 절반이 1.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 워딩턴 스틸 (NYSE:WS)이 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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워딩턴 스틸의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험한 반면, 워딩턴 스틸의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

워딩턴 스틸이 낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.6% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출은 60%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 두 애널리스트의 예상대로 매년 4.8%씩 매출이 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.

이러한 점을 고려할 때 워딩턴 스틸의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

최종 결론

일반적으로 가격 대비 매출 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

다른 업계보다 낮은 수익 예측을 고려할 때, 워딩턴 스틸의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 워딩턴 스틸에서 3가지 경고 신호 (적어도 1개는 무시해서는 안 됨)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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