가격과 비즈니스가 여전히 업계에 뒤쳐져 있지만 Tredegar Corporation (NYSE :TG) 주식은 36 % 상승했습니다.

트레데가 코퍼레이션 (NYSE:TG) 주가는 그 전 불안정한 시기를 거쳐 36% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 30% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등했지만, 미국 금속 및 광산업 전체 기업의 거의 절반이 1.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 트레데가는 0.3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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트레데가의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 최근 트레데가의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 시장에서는 최근 수익 실적이 업계를 따라잡기에 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락할 수 있습니다. 트레데가에 대해 강세를 보이는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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트레데가의 수익 성장 추세는 어떤가요?

트레데가는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 25%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 6.7%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 매출 하락세를 보이고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

향후 12개월 동안 6.7% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이를 고려할 때 트레데가의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

트레데가의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

트레데가의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로, 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

트레데가를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 지난 중기 동안의 매출 감소가 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 더 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 트레데가에게 3가지 경고 신호 (이 중 2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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