맥웬 마이닝 주식회사의 완만한 성장에는 장벽이 없습니다(NYSE:MUX), 주가는 27% 상승했습니다.

맥웬 마이닝(NYSE:MUX) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 23% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.

미국 금속 및 광산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 맥웬 마이닝은 2.6배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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맥웬 마이닝의 실적 현황

맥웬 마이닝은 최근 대부분의 다른 회사들이 수익이 역성장하는 동안 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 회사의 향후 매출 성장이 업계의 추세를 거스르고 더 높은 P/S에 기여할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 맥웬 마이닝의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 궁금하신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서를 읽어보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

맥웬 마이닝과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 맥웬 마이닝은 작년에 51%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 59%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 2.2% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 업계에서 7.3%의 성장을 예상한 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이 정보를 통해 맥웬 마이닝이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 수익 감소가 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

맥웬 마이닝의 주가가 크게 상승한 이후 주가순자산비율(P/S)이 상승하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

맥웬 마이닝의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 매출 전망 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/S를 끌어내리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 수익이 곧 감소할 것으로 예상되는 경우, 주가가 이에 따라 높은 P/S를 적정 수준으로 되돌릴 위험이 있다고 생각합니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 주주들에게 어려운 시기가 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 맥웬 마이닝에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 2가지가 저희와 잘 맞지 않습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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