어떤 일이 일어나기를 기다리던 LyondellBasell Industries N.V.(NYSE:LYB) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 45%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후 LyondellBasell Industries의 주가수익비율(이하 "P/E")은 13.6배로, 약 절반의 기업이 16배 이상, 심지어 30배가 넘는 P/E를 가진 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
최근 대부분의 다른 회사가 긍정적인 수익 성장을 보이고 있는 반면 LyondellBasell Industries는 수익이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
LyondellBasell Industries의 성장 추세는 어떻습니까?
라이온델바젤 인더스트리가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 회사의 주당 순이익 성장률은 36%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 75%나 주당순이익이 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 연간 29%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 LyondellBasell Industries의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
라이온델바젤 인더스트리의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
라이온델바젤 인더스트리의 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
라이온델바젤 인더스트리의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. P/E 비율이 긍정적인 전망에 부합하지 못하도록 수익에 대한 몇 가지 주요 위협이 관찰되지 않았을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
예를 들어 라이온델바젤 인더스트리는 4가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.
물론 라이온델바젤 인더스트리보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음집을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.