Stock Analysis
(NYSE:HCC) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 75% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 32배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 워리어멧코인의 주가수익비율은 7.5배로 현재 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 워리어메트 석탄의 수익이 다른 대부분의 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 워리어메트 석탄에게 유리하지 않았습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말하나요?
워리어 메트 콜이 낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여줘야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 26% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 수익 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 연간 9.8% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 전체 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 점을 고려할 때 Warrior Met Coal의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
워리어 메트 석탄의 P/E 결론
워리어 메트 석탄의 주가가 침체에서 벗어나려면 훨씬 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 워리어 메트 콜은 수익 감소 전망의 약세로 인해 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승할 것으로 기대하기는 어렵습니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 워리어 메트 석탄에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.