미국의 평균 주가수익비율이 약 17배로 비슷한 상황에서 에코비스트(NYSE:ECVT)의 16.5배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
최근 에코비스트는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 회복력이 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준이라는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
에코비스트의 성장 추세는 어떻게 될까요?
에코비스트의 P/E 비율은 보통의 성장률과 시장과 비슷한 수준의 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수준입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 무려 15%나 증가했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 52%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연평균 27%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 매년 10% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이 정보를 통해 에코비스트가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
에코비스트의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
현재 에코비스트의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 낮은 P/E로 거래되고 있습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
그렇긴 하지만, 투자 분석에서 에코비스트는 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 저희와 잘 맞지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.
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