(NYSE :ECL) 방금 연간 결과를 발표하고 분석가들이 추정치를 업데이트하고 있습니다.

(NYSE:ECL)의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 4.9% 상승하여 262달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 160억 달러, 법정 주당 순이익은 7.37달러로 예상치와 거의 일치했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.

에코랩에 대한 최신 분석 보기

지난주 수익 보고서에 이어 Ecolab의 20명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 161억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 7.36달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 163억 달러의 매출과 7.30달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

애널리스트들은 목표 주가를 281달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 에코랩의 가치를 주당 313달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 219달러로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓이는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.0%는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.5%에 훨씬 못 미치는 수치로, 에코랩의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 4.4%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 에코랩도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 에코랩의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 Ecolab에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 에코랩에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

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