(NYSE :ASIX)

미국 화학 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 어드밴식스(NYSE:ASIX)의 0.4배의 주가매출비율은 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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어드밴식스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 AdvanSix는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 개선될 것으로 기대하지 않아서 주가수익비율이 계속 하락하고 있는 것으로 보입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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어드밴식스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

어드밴식스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 21%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 19%나 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 7.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 7.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보를 고려할 때 AdvanSix가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 분명히 일부 주주들은 예측을 의심하고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있습니다.

어드밴식스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

어드밴식스의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 낮은 P/S는 시장에서 매출 성장 추정치에 의문을 제기하고 있다는 의미일 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있습니다.

또한 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다 (1 개는 우리에게 너무 잘 맞지 않습니다!) 어드밴 식스에 대해.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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