최근 주가 하락 이후 에어 프로덕츠에 기회가 있을까요?

• 에어 프로덕츠 앤 케미컬 주식이 저가 매수 기회인지 고민 중이신가요? 많은 투자자가 현재 저평가되어 있다는 분명한 신호를 찾고 있기 때문입니다.
• 최근 주가는 지난주 4.0%, 지난 한 달간 10.3%, 올해 들어 지금까지 13.6% 하락하면서 가치 방정식이 바뀌었을 수 있습니다.
• 최근 헤드라인은 글로벌 산업용 가스 부문과 신규 프로젝트 발표에 초점을 맞추며 수요 변화와 기회 확대에 대한 그림을 그렸습니다. 이러한 요인들이 광범위한 소재 시장에 대한 투자 심리의 변화와 함께 최근 가격 변동에 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
• 현재 에어 프로덕츠 앤 케미칼은 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 3점을 받았습니다. 이 글의 마지막 부분에서 이러한 방법이 어떻게 작동하는지, 그리고 공정가치에 대해 더 나은 방법이 있을 수 있는 이유를 알아보겠습니다.

에어프로덕츠 앤 케미칼의 지난해 수익률이 -19.2%로 동종업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: 에어 프로덕츠 앤 케미칼의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 예상 미래 현금흐름을 기반으로 기업의 내재가치를 추정하고, 이를 다시 현재 가치로 할인하여 추정합니다. 이 접근 방식은 투자자가 미래의 현금 창출 잠재력을 바탕으로 기업의 현재 가치를 이해하는 데 도움이 됩니다.

에어 프로덕츠 및 케미칼의 경우, DCF는 2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용합니다. 이 회사의 최근 12개월 잉여현금흐름은 최근 투자 또는 비정상적인 현금 유출을 반영하여 마이너스 28억 달러를 기록했습니다. 그러나 분석가들은 강력한 턴어라운드를 예상하고 있으며 2030년까지 잉여현금흐름이 30억 달러 가까이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 모델에는 향후 5년 동안의 세부 예측과 나머지 10년 동안 Simply Wall St에서 추정한 추가 추정치가 포함되어 있습니다.

이러한 현금 흐름 예측을 바탕으로 DCF 모델은 에어 프로덕츠 앤 케미칼 주식의 내재적 공정 가치를 285.51달러로 추정합니다. 현재 시장 가격을 고려할 때, 이는 주식이 공정 가치 대비 14.3% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 에어 프로덕츠 앤 케미칼은 14.3% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 850개의 주식을 더 찾아보세요.

에어 프로덕츠 및 케미칼의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 에어 프로덕츠 및 케미칼의 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 수익성 있는 기업을 평가하는 데 널리 사용되는 지표입니다. 이는 현재 수익 1달러당 투자자가 현재 지불할 의사가 있는 금액을 직접적으로 반영합니다. 에어 프로덕츠나 케미칼과 같이 꾸준히 이익을 내온 기업의 경우, 주가수익비율은 주가가 수익성에 합당한지 여부를 판단할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다.

기업의 성장 전망과 리스크 프로필은 투자자가 '정상' 또는 '적정' 주가수익비율을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 성장 기대치가 높을수록 주가수익비율 배수가 높아지는 반면, 위험이나 수익 변동성이 크면 배수가 낮아질 수 있습니다. 기업의 PE 비율을 업계 평균뿐만 아니라 자체 성장 잠재력과 안정성과도 비교하는 것이 중요합니다.

에어 프로덕츠 앤 케미칼은 현재 34.63배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 이는 화학 산업 평균인 26.67배를 상회하며, 동종업계 평균인 32.16배를 약간 상회하는 수준입니다. 그러나 미래 수익 성장, 산업 상황, 이익 마진, 기업 규모, 리스크 등의 요소를 고려한 Simply Wall St의 독자적인 에어 프로덕츠 및 케미칼의 "공정 주가수익비율"은 35.49배로 계산됩니다.

단순 피어 또는 업계 비교에 비해 공정 배율을 사용하면 수익 전망과 리스크 프로필 등 에어 프로덕츠 앤 케미컬의 고유한 특성을 고려할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 공정 비율은 가치에 대한 구체적인 관점을 찾는 개인 투자자에게 보다 맞춤화된 벤치마크가 될 수 있습니다.

에어 프로덕츠 앤 케미컬의 실제 주가수익비율은 공정비율과 거의 정확히 일치합니다. 이는 이 주식이 회사의 전망과 프로필에 맞게 적절하게 가격이 책정되었음을 시사합니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1405개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 항공 제품 및 화학 제품 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사에 대한 스토리나 관점을 설명하고 이를 매출, 수익, 마진에 대한 공정가치 추정치 및 미래 가정과 같은 수치와 직접 연결할 수 있는 간단하고 접근하기 쉬운 방법입니다.

정적 지표와 달리 내러티브는 회사의 스토리를 동적 재무 예측과 최신 공정 가치에 연결하여 투자 논리가 현실과 일치하는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 내러티브는 수백만 명의 투자자가 견해를 공유하고 시간에 따라 기업에 대한 시장의 이야기가 어떻게 변화하는지 추적하는 허브로서 신뢰하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 쉽게 만들 수 있습니다.

내러티브는 에어 프로덕츠 앤 케미칼의 미래에 대한 견해를 명확한 재무적 결과와 연결함으로써 공정 가치가 현재 가격보다 높거나 낮은 시점을 투명하게 확인할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정할 수 있습니다. 더 좋은 점은 새로운 뉴스나 수익 보고서가 발표되면 내러티브가 자동으로 업데이트되므로 투자 사례에 항상 최신 정보가 반영된다는 점입니다.

예를 들어, 현재 일부 투자자는 수소 프로젝트의 강력한 성장세를 바탕으로 에어 프로덕츠 앤 케미컬의 적정 가치를 375달러로 예상하는 반면, 다른 투자자는 마진 압박과 경쟁 리스크로 인해 적정 가치를 275달러까지 낮게 추정하며 보다 신중한 입장을 취하고 있습니다.

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