스틸 다이내믹스(STLD)의 소프트 4분기 EPS 전망과 알루미늄 램프업이 주주들에게 의미하는 것

• 스틸 다이나믹스는 최근 2025년 4분기 실적 가이던스를 발표하면서 희석 주당순이익을 1.65~1.69달러로 예상하고 철강 판매 가격 하락, 계절적 수요 약세, 철강, 금속 재활용 및 제조 사업 전반의 유지보수 중단 연장으로 인한 수익성 약화를 강조했습니다.
• 동시에 새로운 알루미늄 평판 압연 공장과 재활용 슬래브 센터를 계속 가동하여 산업용, 음료 캔, 자동차 고객사 전반에 걸쳐 제품 품질을 확보하는 한편, 향후 채권 발행 가능성을 대비해 선반 등록을 진행했습니다.
• 이제 새로운 알루미늄 사업장의 진전과 함께 이러한 단기 수익성 가이던스 약화가 스틸 다이내믹스의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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스틸 다이내믹스 투자 개요 요약

Steel Dynamics를 보유하려면 단기 수익이 약화되는 동안 새로운 알루미늄 생산 능력에 막대한 투자를 하는 주기적인 철강 사업에 익숙해져야 합니다. 2025년 4분기 주당순이익 가이던스는 수익성 약화를 지적하고 있지만, 신규 알루미늄 사업장의 성공적인 램프업과 고객 채택 또는 프로젝트 확장에 시간이 오래 걸릴 경우 수익 압박 장기화의 주요 위험이라는 단기 주요 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 않습니다.

최근 잠재적인 미래 채권 발행을 위한 선반 등록은 이러한 자본 집약적 성장 계획과 직접적으로 연관되어 있습니다. 이를 통해 스틸 다이내믹스는 현재 잉여 현금 흐름에 부담을 주고 이자 비용을 증가시킬 수 있는 알루미늄 및 바이오탄소 투자에 자금을 지원할 수 있는 추가적인 유연성을 확보할 수 있습니다. 이러한 자금 수요와 신규 생산 능력에서 발생하는 수익의 균형을 얼마나 효율적으로 맞추는지가 향후 스토리의 핵심이 될 것입니다.

그러나 알루미늄 프로젝트가 진행되더라도 투자자들은 건설 및 자동차와 같은 주요 최종 시장의 장기적인 침체가 발생할 수 있음을 알아야합니다.

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스틸 다이내믹스는 2028년까지 216억 달러의 매출과 26억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.1%의 매출 성장과 현재의 10억 달러에서 약 16억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

스틸 다이내믹스의 예측이 어떻게 현재 가격보다 4% 상승한180.78달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 4명의 회원은 현재 스틸 다이내믹스의 공정가치를 146.11달러에서 345.11달러 사이로 보고 있으며, 이는 수익력에 대한 기대치가 매우 다르다는 것을 반영합니다. 회사의 단기 가이던스 약세와 자본 집약적인 알루미늄 증설과 비교하면 여러 관점을 비교한 후 자신만의 견해를 정해야 하는 이유를 알 수 있습니다.

스틸 다이내믹스의 주가가 현재 가격보다 16% 낮을 수 있는4가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

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