12.5배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가진 스틸 다이내믹스(미국증권거래소:STLD)는 현재 미국 전체 기업의 거의 절반이 19배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 34배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 시장이 수익 성장을 경험한 반면, 스틸 다이내믹스의 수익은 역성장하여 좋지 않은 상황입니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.
Steel Dynamics의 성장 추세는 어떻습니까?
스틸다이나믹스의 주가수익비율은 성장세가 제한적이고 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 33%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 36% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 11명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연평균 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.
이런 점을 고려할 때 스틸다이나믹스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 이는 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하기 때문일 수 있습니다.
스틸 다이내믹스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
현재 스틸다이나믹스의 예상 성장률이 전체 시장과 비슷하기 때문에 예상보다 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 위협이 있어 P/E 비율이 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 스틸 다이내믹스의 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Steel Dynamics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.