중국이 기존 리튬 라이선스를 취소한 후 시그마 리튬(SGML)이 7.6% 하락했습니다. 황소 케이스가 바뀌었나요?

• 최근 중국이 대부분 운영되지 않는 오래된 리튬 채굴 면허를 취소하면서 국내 리튬 가격이 급등하고 향후 공급 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다.
• 이러한 글로벌 리튬 공급 부족 가능성은 비즈니스 모델이 리튬 시장 상황과 직결되는 시그마 리튬과 같은 생산업체에게 특히 중요합니다.
• 이제 중국의 리튬 공급 부족 전망이 시그마 리튬의 투자 스토리와 리스크 프로필을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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시그마 리튬 투자 내러티브 요약

시그마 리튬을 소유하려면 리튬 가격이 집중된 운영 및 재무 위험을 관리하면서 회사가 생산량을 늘리고 수익성을 향해 나아갈 수 있을 만큼 충분히 지지력을 유지할 것이라고 믿어야 합니다. 중국의 라이선스 취소는 단기적인 가격 심리에 도움이 될 수 있지만, 예측 가능한 판매 채널 확보라는 시그마의 가장 중요한 단기 촉매제나 리튬 가격 변동성 및 재고 판매 시점에 대한 노출이라는 가장 큰 리스크를 실질적으로 바꾸지는 못합니다.

최근 가장 관련성이 높은 것은 시그마가 2025년 생산 가이던스 27만 톤을 재확인한 것으로, 이는 향후 공급 부족에 대한 우려와 함께 물량 증가에 대한 기대감을 고조시키고 있습니다. 중국 정책이 글로벌 공급 제한에 대한 생각을 계속 강화한다면 시그마가 생산량을 견고하고 장기적인 오프테이크 계약과 일치시키는 데 진전이 있다면 현금 흐름을 안정시키고 확장 계획을 지원하는 데 더욱 중요해질 수 있습니다.

그러나 투자자들은 리튬 가격 회복과 단기적인 시장 타이밍에 지나치게 의존할 경우...

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시그마 리튬의 내러티브는 2028년까지 6.1억 달러의 매출과 57.4백만 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 세 가지 공정가치 추정치는 주당 3.86달러에서 10.50달러 사이로, 매우 다른 기대치를 반영하고 있습니다. 이러한 견해를 리튬 가격 회복과 재고 판매 시기에 크게 의존하는 시그마 리튬의 수익 변동성 및 대차 대조표 탄력성에 더 큰 영향을 미치는 것과 비교하여 평가할 수 있습니다.

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