미국 금속 및 광산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 9.7배의 P/S 비율을 가진 시그마 리튬 코퍼레이션(NASDAQ:SGML)을 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
시그마 리튬의 최근 실적은 어떤가요?
최근 시그마 리튬의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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시그마 리튬의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 48%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며, 3년 동안의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 해당 기간 동안의 매출 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 이 회사를 지켜보는 4명의 애널리스트는 향후 3년 동안 연평균 76%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 5.9% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이를 고려할 때 시그마 리튬의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
시그마 리튬의 P/S에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 시그마 리튬의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 시그마 리튬에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음집을 참조하시기 바랍니다.
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