린데(LIN)의 기록적인 프로젝트 백로그는 회복력의 신호일까요, 아니면 운영 압박이 커지고 있다는 신호일까요?

• 린데는 매출 86억 2천만 달러, 순이익 19억 3천만 달러의 3분기 실적과 함께 지속적인 자사주 매입 및 분기 배당금 지급을 발표했습니다.
• 또한 기록적인 프로젝트 수주잔고와 전자 및 제조 분야의 매출 증가를 언급하면서 일부 제품 라인에서 거시경제 및 가격 책정 문제가 지속되고 있음을 강조했습니다.
• 이제 린데의 견조한 수익 성장과 강화된 프로젝트 파이프라인이 현재 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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린데 투자 내러티브 요약

현재 린데의 주주가 되려면 유럽의 구조적, 주기적 리스크와 특수가스의 가격 문제가 여전히 중요한 우려 사항이지만 청정 에너지 및 전자 분야의 장기 계약이 미래 수익을 뒷받침하는 프로젝트 수주 잔고의 지속적인 성장을 믿어야 합니다. 최근의 실적 호조는 단기적인 낙관론을 뒷받침하지만, 린데의 기록적인 프로젝트 파이프라인의 성공적인 전환이라는 주요 촉매제나 유럽의 지속적인 산업 약세 및 물량 감소라는 가장 큰 리스크는 크게 변화시키지 못했습니다.

린데의 최근 발표 중 분기 배당금을 주당 1.50달러로 확정했다는 점은 안정적이고 반복적인 수입을 원하는 투자자들에게 눈에 띄는 부분입니다. 수익 성장과 현금 흐름 창출이 배당금 유지 및 증가를 뒷받침하는 반면, 산업 물량 정체와 특정 제품 카테고리의 마진 압박이 지속될 경우 향후 배당금에 부담을 줄 수 있습니다.

그러나 투자자들은 강력한 재무 실적에도 불구하고 유럽 제조업 동향에 대한 기본 노출이 여전히 주시해야 할 위험이라는 점을 간과해서는 안됩니다....

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린데의 전망에 따르면 2028년까지 매출 389억 달러, 순이익 91억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 목표를 달성한다는 것은 연간 5.4%의 매출 성장과 현재 67억 달러 수준에서 24억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 6명은 린데의 공정가치를 주당 303달러에서 511달러 사이로 추정하고 있으며, 이는 광범위한 전망 차이를 반영합니다. 핵심 유럽 시장의 지속적인 물량 감소가 향후 실적 측정에 중요한 역할을 할 수 있으므로 이러한 대조적인 관점을 고려하여 자신의 견해를 정하십시오.

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