27% 주가 상승에도 불구하고 알고마 스틸 그룹(NASDAQ:ASTL)의 매출 감소를 피할 수 없습니다.

알고마 스틸 그룹(NASDAQ:ASTL) 주가는 지난 한 달 동안 27%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 4.2% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 수익을 안겨주기에는 충분하지 않았습니다.

이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 알고마 스틸 그룹의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.4배로, 약 절반의 기업이 2배 이상, 심지어 7배 이상의 P/S를 보이는 미국 금속 및 광산업과 비교하면 현재로서는 여전히 매수로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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알고마 스틸 그룹의 최근 실적은?

알고마 스틸 그룹은 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 매출 감소가 심해 최근 실적이 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

알고마 스틸 그룹과 같은 주가순자산비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 38% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 5.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 9.3% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 알고마 스틸 그룹이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

알고마 스틸 그룹의 P/S 결론

최근 주가 급등은 알고마 스틸 그룹의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

알고마 철강 그룹이 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 예상대로 성장률이 전체 산업보다 낮을 것이라는 약점 때문인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만 알고마 스틸 그룹에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

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