주가가 27 % 상승한 후 Tiptree Inc. (NASDAQ :TIPT)

(NASDAQ:TIPT) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 48%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 팁트리의 주가수익비율(이하 "P/E")은 17.5배로, 평균 P/E 비율이 약 18배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

최근 팁트리는 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 적당한 수준일 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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팁트리의 성장 추세는 어떻게 되나요?

팁트리가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장과 비슷한 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 280%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 26% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 14% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때, 팁트리의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이들은 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

팁트리의 P/E에 대한 결론

팁트리의 주가는 크게 상승했으며 현재 팁트리의 주가수익비율(P/E)도 시장 중앙값까지 올랐습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

팁트리의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E도 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

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