의 성과를 완전히 보상하지 않는 신중한 투자자 (NASDAQ :TIPT) 성과

현재 팁트리 (NASDAQ:TIPT)의 주가수익비율(또는 "P/E")이 18.7배인 것은 미국 시장의 평균 P/E 비율이 약 18배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했으며, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

팁트리는 최근 매우 견조한 실적 성장으로 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 적당할 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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팁트리의 성장 추세는 어떤가요?

Tiptree의 P/E 비율은 보통의 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수준이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 106%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 424%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 수익 성장이 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 13% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.

이런 점을 고려할 때 팁트리의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 팁트리가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

팁트리를 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보일 때는 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차대조표에서 찾을 수 있습니다. 팁트리에 대한무료 대차 대조표 분석에서 이러한 주요 요인 중 몇 가지를 간단하게 확인할 수 있는 6가지 항목을 살펴보세요.

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