미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 16배 미만인 상황에서, 23.5배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Palomar Holdings, Inc. (NASDAQ:PLMR)를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 팔로마르 홀딩스는 최근 긍정적인 수익 성장세를 보이고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
팔로마르 홀딩스의 성장 추세는 어떻게 될까요?
팔로마르 홀딩스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 63%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 704%라는 놀라운 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 팔로마르 홀딩스가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며, 주식에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 팔로마르 홀딩스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
그렇긴 하지만 팔로마르 홀딩스는 투자 분석에서 한 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 낮은 주가수익비율로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요.
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