에스티 로더 컴퍼니즈 (NYSE:EL) P/S에서 배울 수 있는 점

에스티 로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc. )(NYSE:EL)의 주가매출비율(또는 "P/S")은 1.7배로, 미국 개인용품 기업의 P/S 비율과 비교하면 상당히 "중간 정도"라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

에스티로더 컴퍼니즈에 대한 최신 분석 보기

에스티 로더 컴퍼니즈의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 에스티 로더 컴퍼니즈는 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하고 있는 것일 수 있습니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 에스티 로더 컴퍼니즈에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

수익 예측이 주가수익비율과 일치하나요?

에스티 로더 컴퍼니즈의 주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 아무런 도움이 되지 않았으며, 이는 매출이 14% 감소한 불미스러운 수치입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 2.5%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 3.6%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때 에스티 로더 컴퍼니즈의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 회사가 낮은 수익성을 유지하는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

에스티 로더 컴퍼니즈의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

에스티 로더 컴퍼니즈의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 에스티 로더 컴퍼니즈의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.