Oddity Tech의 (NASDAQ :ODD) 이익은 그들이 달성 할 수있는 것의 기준선 일뿐입니다.

Oddity Tech Ltd.(NASDAQ:ODD)는 방금 양호한 실적을 발표했지만 주가는 크게 움직이지 않았습니다. 투자자들은 아마도 회사의 미래에 고무적인 몇 가지 근본적인 요인을 놓치고있을 것입니다.

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Oddity Tech의 수익 자세히 살펴보기

회사가 수익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 운영 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

즉, 발생 비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 신호입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 크게 걱정할 일이 아니지만, 상대적으로 높은 발생주의 비율은 주목할 가치가 있다고 생각합니다. 2014년 레웰렌과 레수텍의 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.

오디티 테크의 2023년 12월까지 발생주의 비율은 -0.22입니다. 이는 잉여 현금 흐름이 법정 이익을 상당히 초과했음을 나타냅니다. 즉, 이 기간 동안 8,200만 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익인 5,850만 달러를 크게 상회했습니다. 오디티 테크의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 일반적으로 좋은 소식입니다. 하지만 이 이야기에는 더 많은 것이 있습니다. 비정상적인 항목이 법정 이익과 이에 따른 발생률에 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향

Oddity Tech의 수익은 지난 12개월 동안 1,700만 달러 상당의 비정상적인 아이템으로 인해 감소했으며, 이는 비정상적인 아이템으로 인해 높은 현금 전환율을 달성하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 비정상적인 항목에 비현금성 비용이 포함된 시나리오에서는 높은 발생률을 기대할 수 있는데, 이 사례에서 바로 그런 일이 발생했습니다. 비정상적인 항목으로 인한 공제는 첫 번째 사례에서는 실망스럽지만, 한 가지 희망이 있습니다. 수천 개의 상장 기업을 조사한 결과, 비정상적인 항목은 일회성인 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 이러한 항목이 비정상적인 것으로 간주된다는 점을 감안하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. 따라서 이러한 비정상적인 비용이 다시 발생하지 않는다고 가정하면, 다른 모든 것이 동일하다고 가정할 때 Oddity Tech는 내년에 더 높은 수익을 창출할 것으로 예상할 수 있습니다.

Oddity Tech의 수익 성과에 대한 우리의 견해

결론적으로, 오디티 테크의 발생률과 특이한 항목은 모두 법정 수익이 상당히 보수적일 수 있음을 시사합니다. 이러한 요인들을 고려할 때 Oddity Tech의 기본 수익 잠재력은 법정 수익과 비슷하거나 더 좋을 것이라고 생각합니다! 회사의 법정 수익이 실제 수익력을 얼마나 잘 나타내는지 고려하는 것도 중요하지만, 애널리스트가 미래에 대해 예측하는 것을 살펴 보는 것도 가치가 있습니다. Simply Wall St에서는 애널리스트의 예상치를 제공하고 있으며, 여기를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

오디티 테크의 수익의 성격을 조사한 결과, 저희는 이 회사에 대해 낙관적인 전망을 내렸습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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