의 잠재적 인 상승 여력 (NYSE :OWLT) 위험이없는 것은 아닙니다.

미국 내 모든 의료 장비 회사의 거의 절반이 3.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율이 1배인 Owlet, Inc.(NYSE:OWLT)는 확실히 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Owlet의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

Owlet은 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 저조하여 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향성에 대해 기대감을 갖기 어려울 것으로 보입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Owlet과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 18%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 40% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 향후 3년 동안 매년 32%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 9.5% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때, Owlet이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

Owlet의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

분석가들의 예측에 따르면 Owlet의 우수한 매출 전망은 우리가 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Owlet에서 5가지 경고 신호 (적어도 1가지 이상은 잠재적으로 심각함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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