일부 주주들은 멀티플랜 코퍼레이션(NYSE:MPLN)의 주가가 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 26%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후, 멀티플랜은 현재 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매수 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 헬스케어 서비스 업계의 거의 절반에 달하는 기업의 P/S 비율이 1.9배 이상이고 심지어 5배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면, 멀티플랜은 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
멀티플랜의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 멀티플랜은 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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멀티플랜의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 11%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기에 성장한 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 6.5%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려하면 멀티플랜의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
멀티플랜의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
최근 멀티플랜의 주가가 약세를 보이면서 멀티플랜의 주가순자산비율은 다른 헬스케어 서비스 회사보다 낮아졌습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 멀티플랜의 애널리스트 예측을 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.
의견을 결정하기 전에 멀티플랜에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.
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