안타깝게도 일부 주주에게는 멀티플랜 코퍼레이션(NYSE:MPLN) 주가가 지난 30일 동안 29% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 40%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 헬스케어 서비스 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 2.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 멀티플랜은 0.4배의 P/S 비율로 탄탄한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
멀티플랜의 최근 실적은 어떤가요?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 MultiPlan의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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멀티플랜과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난해 멀티플랜의 매출 성장률을 살펴보면 5.8%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라졌고, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 일관성이 없었다고 해도 과언이 아닙니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 8.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 13%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 멀티플랜이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
최종 단어
멀티플랜의 주가가 하락세를 보인다는 것은 현재 멀티플랜의 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 멀티플랜의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
하지만 멀티플랜은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 다소 우려스러운 신호입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.