애보트의 의료 기기 발전이 2025년 가치 평가 논쟁을 어떻게 형성하고 있는가?

• 애보트 래보라토리스가 현재 가격 대비 진정한 가치를 제공하고 있는지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 이 주식은 포트폴리오에 편입할 가치가 있는지 여부를 평가하는 투자자들의 관심 목록에 자주 올라와 있습니다.
• 주가는 올해 들어 13.3%의 견고한 상승세를 보였고, 작년 한 해 동안 10.1% 상승하여 시장에 대한 새로운 낙관론이나 비즈니스에 대한 위험 인식의 변화를 암시하고 있습니다.
• 의료 기기 및 진단 기술 분야에서 Abbott의 발전을 조명하는 헤드라인과 함께 시장의 대화도 활발해졌습니다. 두 가지 모두 투자자들의 관심을 다시 불러일으키는 빈번한 동인입니다. 이러한 뉴스는 긍정적인 규제 개발과 함께 최근 주가가 상승세를 보이는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
• 확인 결과, 애보트 래버러토리즈의 밸류에이션 점수는 6점 만점에 3점으로, 우리가 검토하는 주요 지표의 절반에서 저평가된 것으로 나타났습니다. 다음에는 표준 밸류에이션 모델에 따라 애보트가 어떻게 평가되는지 자세히 살펴보겠습니다. 직접 투자 결정을 내리기 전에 더 역동적인 접근 방식을 기대해 주세요.

애보트 연구소는 작년에 10.1%의 수익률을 기록했습니다. 다른 의료 장비 산업과 비교하여 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근법 1: 애보트 래보라토리스 할인 현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 Abbott Laboratories의 예상 미래 현금 흐름을 예측한 다음 필요한 수익률을 사용하여 해당 금액을 현재의 가치로 다시 할인하는 방식으로 작동합니다. 이를 통해 향후 몇 년간 현금 창출 능력을 기반으로 전체 비즈니스의 가치를 추정할 수 있습니다.

현재 애보트 연구소는 68억 4,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 분석가들의 예측에 따르면 2029년에는 연간 잉여 현금 흐름이 84억 2,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 정확한 분석가 추정치는 향후 5년간만 해당되며, 그 이후의 현금 흐름은 추정치이며, 의료 장비 부문에서 회사의 수익력이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용하면 애보트 래보라토리의 내재가치는 주당 72.89달러로 추정됩니다. 이는 최근 주가를 크게 밑도는 것으로, 분석 결과 76.3% 고평가된 것으로 나타났습니다.

결과: 과대 평가됨

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 애보트 래버러토리즈는 76.3% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 주식 928개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 애보트 래보라토리스 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 투자자가 회사의 현재 주가를 수익과 비교하고 시장이 회사의 미래 성장 전망을 어떻게 평가하는지 가늠할 수 있게 해주기 때문에 애보트 래보라토리스와 같은 수익성 있는 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 성장 기대치와 인지된 위험에 따라 크게 달라집니다. 성장성이 높거나 수익이 안정적인 기업은 일반적으로 더 높은 배수를 요구하지만, 위험이 증가하거나 수익성이 낮아지면 해당 섹터 또는 동종업계의 주가수익비율이 하락할 수 있습니다.

애보트 래버러토리즈는 현재 16배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 의료 장비 업계의 평균 29배, 동종업계 평균 51배와 비교하면 기존 벤치마크에 따르면 애보트는 매력적인 가격으로 책정된 것으로 보입니다. 그러나 Simply Wall St의 독자적인 "공정 비율"은 수익 성장, 업계 상황, 이익률, 시가총액 및 특정 기업 리스크를 고려하여 보다 포괄적인 비교를 제공합니다. 이 경우 애보트의 공정 비율은 25배로, 재무 프로필과 운영 환경이 비슷한 기업에서 기대할 수 있는 수준을 반영합니다.

단순 피어 비교와 달리 공정 비율은 더 큰 그림을 인정합니다. 이를 통해 투자자는 더욱 확신을 가지고 가치를 판단할 수 있습니다. 애보트의 실제 주가수익비율(16배)은 공정 주가수익비율(25배)보다 현저히 낮기 때문에 이 접근법을 사용하면 주식이 저평가된 것처럼 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1433개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 애보트 래보라토리스 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브를 사용하면 수치 뒤에 숨겨진 스토리를 통합하여 애보트 래보라토리스에 대한 관점과 미래 가정을 결합하여 예상 매출, 이익 마진 및 성장률을 기반으로 공정 가치에 대한 맞춤형 뷰를 만들 수 있습니다.

내러티브는 단순한 데이터 분석이 아니라 신제품 출시나 글로벌 수요 변화 등 비즈니스에서 일어나는 일을 재무 예측과 현재 주가와 쉽게 비교할 수 있는 공정 가치에 연결합니다. 내러티브는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 제공되므로 모든 투자자가 자신의 전망을 반영하는 스토리를 선택하거나 구축할 수 있습니다.

이 접근 방식은 시장과 비교하여 자신의 공정 가치를 결정하는 데 도움이 되며, 뉴스나 결과가 들어올 때마다 자동으로 업데이트되므로 항상 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 투자자는 신흥 시장의 견고한 성장과 성공적인 파이프라인 출시를 기대하며 낙관적으로 내러티브 공정 가치를 주당 159달러 이상으로 설정하는 반면, 더 큰 위험과 역풍이 예상되는 경우 보수적으로 122달러까지 추정하는 신중한 투자자가 있을 수 있습니다.

애보트 래버러토리스에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

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